Excel会计与财务管理应用大全.pdf

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《Excel会计与财务管理应用大全(精粹版)》由浅入深地讲解了Excel 2010的基础知识、用Excel轻松做好会计财务工作、财务综合实训、共享财务数据四大部分内容。基础知识是用Excel轻松做好会计财务工作的前提条件;用Excel轻松做好会计财务工作是基础知识的延伸和拓展;前两者又是财务综合实训的基石;共享财务数据是前面三大部分的补充说明。财务综合实训部分通过制作一套完整的做账系统,充分展示Excel的强大功能。四大部分浑然一体,思路明晰。对于财会从业人员而言,《Excel会计与财务管理应用大全(精粹版)》是一本不错的专业应用教程;对于Excel爱好者而言,《Excel会计与财务管理应用大全(精粹版)》的基础知识和实战技巧部分也会让读者受益匪浅。

《Excel会计与财务管理应用大全(精粹版)》内容丰富、案例典型、图文并茂,并配有视频教程,可作为财会从业人员的案头参考书,也可作为大中专院校、会计电算化培训班的授课教材,也适合广大Excel爱好者阅读。

前言

第一篇 打好Excel基础

第1章 Excel基础操作

1.1 启动与退出Excel2010

1.1.1 启动Excel2010

1.1.2 Excel2010操作界面

1.1.3 关闭与退出Excel2010

1.2 工作簿的基本操作

1.2.1 新建工作簿

1.2.2 保存工作簿

1.2.3 打开工作簿

1.3 工作表的基本操作

1.3.1 选择工作表

1.3.2 插入与删除工作表

1.3.3 移动与复制工作表

1.3.4 重命名工作表并设置标签颜色

1.3.5 隐藏与显示工作表

1.4 工作表窗口控制

1.4.1 拆分窗口

1.4.2 冻结窗格

1.4.3 并排查看窗口

1.5 行列的基础操作

1.5.1 插入与删除行/列

1.5.2 调整行高和列宽

1.5.3 隐藏与显示行/列

1.6 单元格的基本操作

1.6.1 选择单元格

1.6.2 插入与删除单元格

1.6.3 合并单元格

回顾拓展

自定义快速访问工具栏

自定义功能区

快速打开最近使用的工作簿

跨越合并单元格

常用财务表格

第二篇 用Excel轻松做好会计财务工作

第2章 财务数据的输入与编辑

2.1 薪资调整记录表中数据的输入

2.1.1 以“0”开头数据的输入

2.1.2 日期的输入

2.1.3 插入特殊符号

2.2 快速输入产品报价单

2.2.1 修改单元格数据

2.2.2 利用复制功能快速输入单元格数据

2.2.3 填充相同数据

2.2.4 填充有规律的数据

2.3 在部门费用统计表中查找和替换数据

2.3.1 查找普通字符

2.3.2 条件查找

2.3.3 替换单元格中的数据

2.3.4 替换单元格格式

回顾拓展

自定义填充序列

转置单元格中的数据

趁热打铁:创建银行代发工资表

常用财务表格

第3章 格式化财务单据

3.1 设置差旅费报销单中的字体格式

3.1.1 选择字体和字号

3.1.2 更改字形

3.1.3 选择字体颜色

3.2 对齐收款凭证表

3.2.1 设置水平和垂直对齐方式

3.2.2 单元格内容自动换行

3.3 设置借款审批单的边框和底纹

3.3.1 使用预置选项快速添加边框

3.3.2 自定义边框

3.3.3 绘制边框

3.3.4 为特殊单元格设置底纹

3.4 设置付款凭证中的数字格式

3.4.1 插入千位分隔符

3.4.2 设置金额费用货币格式

3.4.3 设置制表日期格式

3.5 使用单元格样式快速设置企业日常费用统计表格式

3.5.1 应用内置单元格样式

3.5.2 新建单元格样式

3.5.3 修改单元格样式

3.6 为办公楼装修费用清单套用表格格式

3.6.1 套用预置表格格式

3.6.2 新建表格样式

回顾拓展

使用格式刷快速格式化单元格数据

插入斜线表头

自定义编号数字格式

合并单元格样式

转换为普通区域

趁热打铁:格式化个人当月信息表

常用财务表格

第4章 按条件输入和突出显示财务数据

4.1 有效输入员工医疗费用统计表中的数据

4.1.1 使用数据有效性限制数据输入规则

4.1.2 数据有效性信息提示

4.1.3 数据有效性出错警告设置

4.2 使用条件格式按条件显示工资表中各项目

4.2.1 突出显示超过一定数目的缺勤扣款额

4.2.2 突出显示超过平均工资水平的实发工资

4.2.3 使用数据条直观表现应发工资的大小

4.2.4 使用色阶显示基本工资相同的单元格

4.2.5 使用图标标识应扣税金额在同一范围的单元格

4.2.6 清除条件格式

回顾拓展

快速揪出无效数据

更改条形图外观和方向

自定义条件格式规则

趁热打铁:对付款表中已到期款项进行提醒

常用财务表格

第5章 处理财务表格数据

5.1 排序各区域销售额

5.1.1 简单数据排序

5.1.2 多关键字排序

5.1.3 自定义排序

5.2 筛选各部门日常费用

5.2.1 自动筛选

5.2.2 使用关键字筛选

5.2.3 自定义筛选

5.2.4 高级筛选

5.3 分类汇总采购数据

5.3.1 创建分类汇总

5.3.2 嵌套分类汇总

5.3.3 分级显示分类汇总

5.4 合并计算各分店销售总额

5.4.1 按位置合并计算

5.4.2 按类别合并计算

回顾拓展

不同列上具有两组条件的高级筛选

手动建立分级显示

趁热打铁:对办公用品领用表进行分析和处理

常用财务表格

第6章 财务数据的公式计算

6.1 使用公式进行数据计算

6.1.1 定义名称

6.1.2 输入公式

6.1.3 单元格的引用方式

6.2 公式计算中函数的使用

6.2.1 函数的构成

6.2.2 插入函数

6.3 使用财务函数进行投资决策

6.3.1 PV年金现值函数的应用

6.3.2 FV年金终值函数的应用

6.3.3 PMT等额还款函数的应用

6.3.4 PPMT等额还款函数的应用

6.3.5 使用NPV函数计算非固定回报投资

6.4 使用财务函数进行固定资产折旧计算

6.4.1 SLN函数直线折旧计算

6.4.2 DB函数固定余额递减折旧计算

6.4.3 DDB函数双倍余额递减折旧法

6.4.4 SYD函数年限总和折旧法

6.5 数学函数在财务中的应用

6.5.1 使用SUMIF函数按指定条件计算销售业绩

6.5.2 使用SUMPRODUCT函数计算各区域各类型产品销售业绩

回顾拓展

对销售业绩进行自动求和计算

公式审核工具的应用

显示公式的计算步骤

“#VALUE!”错误值的处理方法

趁热打铁:对车辆使用管理表进行账务处理

常用财务表格

第7章 财务处理图形的绘制

7.1 绘制财务管理流程图

7.1.1 绘制基本图形

7.1.2 向图形中添加文本

7.1.3 移动与缩放图形

7.2 美化财务核算部门间会计循环流程图

7.2.1 自动套用样式设计流程图

7.2.2 自定义填充图形

7.2.3 组合图形

7.3 绘制财务票据报销流程图

7.3.1 插入SmartArt图形

7.3.2 向SmartArt图形中增添形状

7.3.3 更改布局

7.3.4 为SmartArt图形套用配色方案和样式

7.3.5 自定义SmartArt图形形状样式

回顾拓展

改变图形的形状

编辑形状的顶点

对齐和排列多个形状

增大或缩小SmartArt图形中的部分形状

趁热打铁:绘制公司进销核算流程图

常用财务表格

第8章 迷你图在财务分析中的运用

8.1 什么情况下可以使用迷你图

8.2 创建季度销量迷你图

8.2.1 创建单个迷你图

8.2.2 创建迷你图组

8.3 改变各月份回款现金迷你图类型

8.4 突出显示区域回款现金迷你图数据点

8.5 设置各产品销售成本迷你图样式和颜色

8.5.1 套用迷你图样式

8.5.2 自定义迷你图颜色

8.5.3 自定义迷你图标记颜色

8.6 为公司销售利润迷你图设置坐标轴

8.6.1 设置迷你图纵坐标

8.6.2 设置迷你图横坐标

回顾拓展

清除迷你图或迷你图组

重新选择迷你图或迷你图组数据源

组合和取消组合迷你图

处理空单元格和隐藏单元格

趁热打铁:使用迷你图分析公司日常费用

常用财务表格

第9章 图表分析财务表格数据信息

9.1 创建销售回款对比图表

9.1.1 创建图表

9.1.2 更新图表数据源

9.2 设置费用支出图表的布局和样式

9.2.1 图表的快速布局和样式设置

9.2.2 手动更改图表元素的布局和格式

9.2.3 手动更改图表元素的样式

9.3 使用趋势线分析企业费用支出趋势

回顾拓展

移动图表

采用拖动法快速更改图表数据源

设置图表中的网格线

将图表标题链接到工作表单元格

趁热打铁:各月生产成本趋势分析

常用财务表格

第10章 透视分析财务数据

10.1 创建销售员提成数据透视表

10.1.1 创建数据透视表模型

10.1.2 添加数据字段

10.1.3 调整字段布局

10.2 设置销售员提成透视表格式

10.2.1 套用数据透视表样式

10.2.2 更改数据透视表中的数字格式

10.3 按不同年龄段查看销售员提成

10.3.1 使用“组合”对话框分组

10.3.2 手动任意分组

10.4 对销售员提成透视表进行计算

10.4.1 对同一字段应用不同的汇总方式

10.4.2 自定义计算字段

10.5 对销售员提成透视表中的数据进行筛选

10.5.1 使用自带筛选器对数据进行筛选

10.5.2 使用切片器对数据进行筛选

10.6 创建提成比较透视图

10.6.1 创建数据透视图

10.6.2 在数据透视图中筛选数据

回顾拓展

取消项目组合

以大纲形式显示报表布局

采用经典数据透视表布局

隐藏透视图中的筛选器

趁热打铁:公司应收账款透视分析

常用财务表格

第11章 使用数据工具进行财务分析

11.1 模拟运算分析企业资金运作

11.1.1 单变量求解企业可承受的银行利率

11.1.2 单变量模拟运算不同利率下的还款额

11.1.3 双变量模拟运算不同利率与还款年限下的还款额

11.2 使用数据分析工具分析企业财务数据

11.2.1 加载数据分析工具

11.2.2 员工工资分布直方图分析

11.2.3 销量与利润总额回归分析

11.2.4 不同销售网点销量抽样分析

11.2.5 移动平均法分析主营业务利润

11.2.6 指数平滑法预测产品销量

回顾拓展

提高工作表的计算速度

图表法预测分析

使用TREND函数预测生产成本

趁热打铁:外币存款与汇率的相关性分析

常用财务表格

第12章 规划求解与方案管理在财务管理中的应用

12.1 规划求解前的准备工作

12.1.1 加载规划求解

12.1.2 建立生产利润最大化规划模型

12.2 规划求解利润最大化生产方案

12.2.1 设置生产项目约束条件

12.2.2 修改生产项目约束条件

12.3 建立分析报告

12.3.1 建立运算结果报告

12.3.2 建立敏感性报告

12.3.3 建立极限值报告

12.4 管理方案

12.4.1 将规划求解结果保存为方案

12.4.2 编辑方案

12.4.3 合并方案

12.4.4 创建方案摘要

回顾拓展

求解精度和求解模型的设置

装入或保存问题模型

趁热打铁:生产成本最小化规划求解

常用财务表格

第13章 财务报表的打印与保护

13.1 对工资表的页面进行设置

13.1.1 设置纸张大小和方向

13.1.2 设置打印的页边距

13.2 开始打印工资表

13.2.1 设置打印区域

13.2.2 打印多份相同的工作表

13.2.3 快速打印多张工作表

13.2.4 设置打印标题

13.3 财务报表的安全保护

13.3.1 保护工作表

13.3.2 设置允许进行编辑的区域

13.3.3 用密码加密

回顾拓展

打印时显示行号、列标和网格线

只打印工资表中的偶数行数据

趁热打铁:打印销售报表

常用财务表格

第三篇 财务综合实训

第14章 企业日记账和总账

问题提出

14.1 实例概述

14.1.1 分析实例应用环境

14.1.2 初探实例制作流程解决方案

14.2 创建会计科目表

14.2.1 使用函数自动生成科目性质

14.2.2 选择余额方向

14.2.3 设置工作簿窗口冻结

14.3 登记月度会计凭证

14.3.1 录入凭证

14.3.2 设置借贷平衡提示

14.4 生成科目汇总表

14.4.1 汇总科目汇总表中的发生额

14.4.2 对科目汇总表中的借贷额进行平衡试算

14.5 编制现金日记账

14.5.1 快速获取现金日记账中的凭证

14.5.2 计算本月发生额和期末余额

14.5.3 按日期和金额查询日记账

14.6 编制总账

14.6.1 选择总账中的科目名称

14.6.2 快速获取总账中的凭证信息及摘要内容

14.6.3 计算借贷方发生额和余额

常用财务表格

第15章 资产负债表问题提出

15.1 实例概述

15.1.1 分析实例应用环境

15.1.2 初探实例制作流程解决方案

15.2 创建资产负债表

15.2.1 引用科目汇总表数据创建资产负债表

15.2.2 使用日期函数为资产负债表添加日期

15.3 使用图表分析资产负债表

15.3.1 使用柱形图分析资产负债表的流动资产

15.3.2 优化流动资产柱形图表

15.4 资产负债表综合分析

15.4.1 资产结构分析

15.4.2 企业偿债能力分析

15.4.3 企业货币资金分析

常用财务表格

第16章 损益表问题提出

16.1 实例概述

16.1.1 分析实例应用环境

16.1.2 初探实例制作流程解决方案

16.2 创建损益表

16.2.1 使用函数自动生成损益表创建月份

16.2.2 引用科目汇总表数据计算本期发生额

16.2.3 计算本期金额

16.3 使用图表分析损益情况

16.3.1 使用条形图对各类费用进行比较

16.3.2 格式化费用比较图表

16.4 损益表综合分析

16.4.1 盈利能力分析

16.4.2 成本、费用消化能力分析

16.5 保护损益表

16.5.1 保护单个工作表

16.5.2 保护部分单元格区域

16.5.3 保护工作簿

常用财务表格

第17章 现金流量表问题提出

17.1 实例概述

17.1.1 分析实例应用环境

17.1.2 初探实例制作流程解决方案

17.2 创建现金流量表

17.2.1 生成现金流量表的创建年份

17.2.2 冻结现金流量表表头

17.2.3 使用自动求和功能计算现金流量表中各项目的发生额

17.3 设置异常提示信息

17.4 现金流量表的趋势分析

17.4.1 编制现金流量定比表

17.4.2 创建流量走势图表

17.4.3 使用图表创建现金流出比例图

17.5 现金流量表结构分析

17.5.1 现金收入结构分析

17.5.2 现金支出结构分析

17.5.3 现金净额比较分析

17.5.4 现金流入流出比例分析

17.5.5 现金收入和支出趋势分析

17.6 打印现金流量表和图表

17.6.1 打印现金流量表

17.6.2 打印现金收支结构图表

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第18章 进销存管理问题提出

18.1 实例概述

18.1.1 分析实例应用环境

18.1.2 初探实例制作流程解决方案

18.2 设计产品进销存管理表格

18.2.1 创建产品入库记录表

18.2.2 创建产品出库记录表

18.2.3 创建产品库存汇总表

18.3 产品库存数据查询

18.3.1 查询库存到达警戒值的库存产品

18.3.2 查询特定产品的库存量

18.4 保护产品进销存管理系统

18.4.1 隐藏产品进销存系统中的公式

18.4.2 保护产品进销存管理系统结构不被修改

18.5 设计产品进销存管理系统操作界面

18.5.1 设计系统操作界面内容

18.5.2 实现进销存表格与界面的链接

18.5.3 封装产品进销存管理系统

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第19章 流动资产管理问题提出

19.1 实例概述

19.1.1 分析实例应用环境

19.1.2 初探实例制作流程解决方案

19.2 银行存款管理

19.2.1 建立银行存款日记账工作表

19.2.2 银行存款日记账汇总管理

19.3 应收账款的统计

19.3.1 将应收账款基本信息记录到工作表

19.3.2 分类汇总各公司应收账款金额

19.3.3 使用函数统计各公司应收账款

19.3.4 建立图表比较各公司应收账款占应收账款总额的百分比

19.4 逾期应收账款分析

19.4.1 计算应收账款是否到期以及未到期金额

19.4.2 计算逾期天数

19.4.3 使用图表分析逾期天数

19.5 应收账款的账龄分析

19.5.1 建立应收账款账龄分析表

19.5.2 使用双轴图分析应收账款账龄

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第20章 企业成本分析问题提出

20.1 实例概述

20.1.1 分析实例应用环境

20.1.2 初探实例制作流程解决方案

20.2 按月汇总和分析产品生产成本

20.2.1 建立制造成本分析表格

20.2.2 计算各项分析数据

20.2.3 各产品制造成本结构比较

20.2.4 使用柱形图比较本期发生额与结转额

20.2.5 自动查询各产品制造成本

20.3 总生产成本分析

20.3.1 计算总生产成本分析表中各项分析数据

20.3.2 利用折线图分析全年直接材料变化趋势

20.4 成本预测

20.4.1 历史成本分析法

20.4.2 因素分析法

20.4.3 目标利润推算法常用财务表格

第21章 企业财务预算问题提出

21.1 实例概述

21.1.1 分析实例应用环境

21.1.2 初探实例制作流程解决方案

21.2 日常业务预算

21.2.1 销售预算

21.2.2 生产预算

21.2.3 直接材料和采购预算

21.2.4 直接人工成本预算

21.2.5 制造费用预算

21.2.6 产品成本预算

21.2.7 管理费用预算

21.2.8 销售费用预算

21.3 现金预算

21.3.1 计算现金收入

21.3.2 计算现金支出

21.3.3 计算筹集资金

21.4 编制财务预算报表

21.4.1 编制预算利润表

21.4.2 编制预算资产负债表

常用财务表格

第22章 企业筹资方式分析问题提出

22.1 实例概述

22.1.1 分析实例应用环境

22.1.2 初探实例制作流程解决方案

22.2 长期借款筹资分析

22.2.1 根据借款实际情况计算分期还款额

22.2.2 分析不同借款年利率每期应付的还款金额

22.2.3 分析不同借款年利率和借款期数下每期应支付的还款金额

22.2.4 建立长期借款筹资决策分析表

22.3 租赁筹资分析

22.3.1 不同付款方式下的租赁筹资分析

22.3.2 根据付款租期、年利率的不同进行筹资分析

22.4 长期借款筹资方案与租赁筹资方案比较

22.4.1 长期借款筹资方案现值计算

22.4.2 租赁筹资方案现值计算

22.4.3 比较两种筹资方式

22.5 筹资风险分析

22.6 企业资金结构图表分析

常用财务表格

……

第四篇 自动化管理财务数据

第五篇 共享财务数据

第六篇 技巧点拨

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